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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 349.00 | 216 349.00 | | 216 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 509.00 | 216 349.00 | 27 160.00 | 243 509.00 |
BZ Autres créances | 442 413.00 | | 442 413.00 | 442 413.00 |
CF Disponibilités | 257 605.00 | | 257 605.00 | 257 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 018.00 | | 700 018.00 | 700 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 527.00 | 216 349.00 | 727 178.00 | 943 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 012.00 | 5 893.00 | | 16 012.00 |
DG Autres réserves | 92 258.00 | 146 317.00 | | 92 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 273.00 | 56 060.00 | | 34 273.00 |
DL TOTAL (I) | 517 543.00 | 583 270.00 | | 517 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 89.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 665.00 | 83 382.00 | | 169 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 830.00 | 46 329.00 | | 39 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 635.00 | 129 799.00 | | 209 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 178.00 | 713 069.00 | | 727 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 635.00 | 129 799.00 | | 209 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 409 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 138.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 138.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | 138.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 328.00 | 19 131.00 | | 13 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 548.00 | 473 231.00 | | 415 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 275.00 | 417 171.00 | | 381 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 273.00 | 56 060.00 | | 34 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 509.00 | | | 316 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 243 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 216 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 349.00 | | | 289 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 349.00 | | 73 000.00 | 289 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 349.00 | | 73 000.00 | 289 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 665.00 | 169 665.00 | | 169 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 254 822.00 | 254 822.00 | | 254 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -406.00 | -406.00 | | -406.00 |
VB T. V. A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 686.00 | 173 686.00 | | 173 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 573.00 | 442 413.00 | 2 160.00 | 444 573.00 |
VW T.V.A. | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 635.00 | 209 635.00 | | 209 635.00 |