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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
AH Fonds commercial | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
AN Terrains | 207 521.00 | 28 164.00 | 179 357.00 | 207 521.00 |
AP Constructions | 1 438 284.00 | 434 217.00 | 1 004 066.00 | 1 438 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 187.00 | 415 042.00 | 227 145.00 | 642 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 554.00 | 176 721.00 | 116 833.00 | 293 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 105.00 | 1 091 774.00 | 1 745 331.00 | 2 837 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 187.00 | | 154 187.00 | 154 187.00 |
BT Marchandises | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 360.00 | 15 425.00 | 859 935.00 | 875 360.00 |
BZ Autres créances | 276 807.00 | | 276 807.00 | 276 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 359 958.00 | | 359 958.00 | 359 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 035.00 | 15 425.00 | 1 851 609.00 | 1 867 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 139.00 | 1 107 199.00 | 3 596 940.00 | 4 704 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
DG Autres réserves | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 724.00 | | | -7 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 227.00 | | | 181 227.00 |
DL TOTAL (I) | 652 275.00 | | | 652 275.00 |
DP Provisions pour risques | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 633.00 | | | 1 216 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 369.00 | | | 706 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 292.00 | | | 673 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 112.00 | | | 264 112.00 |
EA Autres dettes | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 201.00 | | | 2 894 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 940.00 | | | 3 596 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 037.00 | | | 1 957 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 174.00 | 190 229.00 | 73 629.00 | 975 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | 1 996.00 | | 35 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 540.00 | 188 233.00 | 73 629.00 | 939 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 45 465.00 | 50 465.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 653.00 | 10 485.00 | 15 425.00 | 103 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 653.00 | 10 485.00 | 15 425.00 | 103 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 653.00 | 55 950.00 | 65 890.00 | 108 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 635.00 | 3 317.00 | 3 317.00 | 6 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 292.00 | 673 292.00 | | 673 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 417.00 | 153 417.00 | | 153 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 859 085.00 | | | 859 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VB T. V. A. | 89 989.00 | | | 89 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 633.00 | 232 786.00 | 625 065.00 | 1 166 633.00 |
VI Groupe et associés | 699 734.00 | 699 734.00 | | 699 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 229.00 | | | 182 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VP Divers | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 182.00 | 1 161 482.00 | 20 700.00 | 1 182 182.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 201.00 | 1 957 037.00 | 628 382.00 | 2 894 201.00 |