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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 395.00 | 44 668.00 | 727.00 | 45 395.00 |
AH Fonds commercial | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
AN Terrains | 366 234.00 | 83 496.00 | 282 738.00 | 366 234.00 |
AP Constructions | 1 489 019.00 | 755 110.00 | 733 909.00 | 1 489 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 494.00 | 391 708.00 | 144 786.00 | 536 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 135.00 | 183 088.00 | 58 047.00 | 241 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 859.00 | 1 458 070.00 | 1 453 789.00 | 2 911 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 591.00 | | 150 591.00 | 150 591.00 |
BT Marchandises | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 843.00 | 26 136.00 | 1 174 707.00 | 1 200 843.00 |
BZ Autres créances | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 320.00 | | 320 320.00 | 320 320.00 |
CF Disponibilités | 870 997.00 | | 870 997.00 | 870 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 868.00 | 26 136.00 | 2 618 732.00 | 2 644 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 728.00 | 1 484 206.00 | 4 072 521.00 | 5 556 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 375 356.00 | | | 375 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 112.00 | | | 228 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 322.00 | | | 1 166 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 356.00 | | | 962 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 833.00 | | | 791 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 991.00 | | | 786 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 063.00 | | | 285 063.00 |
EA Autres dettes | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 666.00 | | | 2 851 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 521.00 | | | 4 072 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 098.00 | | | 2 218 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 168.00 | | 222 980.00 | 2 812 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 38 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 289.00 | 2 911 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 664.00 | 2 632 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 815.00 | | 2 980.00 | 237 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 173.00 | | 203 373.00 | 2 552 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 180.00 | | 16 628.00 | 22 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 032.00 | 195 246.00 | 107 207.00 | 1 370 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 136.00 | 3 533.00 | | 41 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 896.00 | 191 713.00 | 107 207.00 | 1 328 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 54 533.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 54 533.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 356.00 | 328 788.00 | 544 899.00 | 962 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 991.00 | 786 991.00 | | 786 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 118.00 | 1 098 118.00 | | 1 098 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 737.00 | 1 267 737.00 | | 1 267 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 707.00 | 1 274 554.00 | 28 154.00 | 1 302 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 666.00 | 2 218 098.00 | 544 899.00 | 2 851 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |