| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 010.00 | 39 673.00 | 1 337.00 | 41 010.00 |
AH Fonds commercial | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
AN Terrains | 207 521.00 | 44 263.00 | 163 258.00 | 207 521.00 |
AP Constructions | 1 455 857.00 | 535 030.00 | 920 826.00 | 1 455 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 854.00 | 421 035.00 | 183 819.00 | 604 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 599.00 | 202 308.00 | 96 290.00 | 298 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 930.00 | 1 242 309.00 | 1 587 621.00 | 2 829 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 942.00 | | 121 942.00 | 121 942.00 |
BT Marchandises | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 221.00 | 19 098.00 | 833 123.00 | 852 221.00 |
BZ Autres créances | 116 023.00 | | 116 023.00 | 116 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 632 201.00 | | 632 201.00 | 632 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 528.00 | 19 098.00 | 2 056 430.00 | 2 075 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 459.00 | 1 261 407.00 | 3 644 051.00 | 4 905 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
DG Autres réserves | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DH Report à nouveau | -7 724.00 | | | -7 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 643.00 | | | 209 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 936.00 | | | 103 936.00 |
DL TOTAL (I) | 784 627.00 | | | 784 627.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 421.00 | | | 1 029 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 737.00 | | | 710 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 834.00 | | | 763 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 737.00 | | | 314 737.00 |
EA Autres dettes | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 425.00 | | | 2 854 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 051.00 | | | 3 644 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 738.00 | | | 2 084 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 105.00 | | 69 156.00 | 2 837 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 380.00 | 72 950.00 | 2 829 930.00 | 3 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | 72 950.00 | 2 571 965.00 | 3 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 030.00 | | 3 380.00 | 233 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 346.00 | | 64 949.00 | 2 583 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 729.00 | | 826.00 | 20 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 774.00 | 221 635.00 | 71 100.00 | 1 091 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 630.00 | 2 043.00 | | 37 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 144.00 | 219 593.00 | 71 100.00 | 1 054 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 465.00 | | 45 465.00 | 50 465.00 |
6T Sur comptes clients | 15 425.00 | 8 787.00 | 5 114.00 | 15 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 425.00 | 8 787.00 | 5 114.00 | 15 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 890.00 | 8 787.00 | 50 579.00 | 65 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 787.00 | 50 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 834.00 | 763 834.00 | | 763 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 234.00 | 184 234.00 | | 184 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
UX Autres créances clients | 832 071.00 | | | 832 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VB T. V. A. | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 421.00 | 259 734.00 | 572 861.00 | 1 029 421.00 |
VI Groupe et associés | 707 420.00 | 707 420.00 | | 707 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 188.00 | | | 263 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VP Divers | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 849.00 | 978 323.00 | 21 526.00 | 999 849.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 425.00 | 2 084 738.00 | 572 861.00 | 2 854 425.00 |