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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 415.00 | 41 136.00 | 1 279.00 | 42 415.00 |
AH Fonds commercial | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
AN Terrains | 218 273.00 | 61 103.00 | 157 170.00 | 218 273.00 |
AP Constructions | 1 489 019.00 | 661 991.00 | 827 028.00 | 1 489 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 699.00 | 435 517.00 | 150 182.00 | 585 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 726.00 | 170 285.00 | 73 440.00 | 243 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 168.00 | 1 370 032.00 | 1 442 137.00 | 2 812 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 565.00 | | 143 565.00 | 143 565.00 |
BT Marchandises | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 930.00 | 23 418.00 | 933 512.00 | 956 930.00 |
BZ Autres créances | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 802 599.00 | | 802 599.00 | 802 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 307.00 | 23 418.00 | 2 326 889.00 | 2 350 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 475.00 | 1 393 450.00 | 3 769 025.00 | 5 162 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 125 591.00 | | | 125 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 765.00 | | | 319 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 275.00 | | | 1 020 275.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 131.00 | | | 866 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 795.00 | | | 760 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 771.00 | | | 812 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 049.00 | | | 280 049.00 |
EA Autres dettes | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 750.00 | | | 2 743 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 025.00 | | | 3 769 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 288.00 | | | 2 074 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 930.00 | 625.00 | 107 659.00 | 2 829 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751.00 | 125 295.00 | 2 812 168.00 | 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 125 295.00 | 2 552 173.00 | 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 410.00 | | 1 405.00 | 236 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 965.00 | | 106 254.00 | 2 571 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 555.00 | 625.00 | | 21 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 309.00 | 199 296.00 | 71 574.00 | 1 242 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 673.00 | 1 463.00 | | 39 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 637.00 | 197 833.00 | 71 574.00 | 1 202 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 098.00 | 4 719.00 | 399.00 | 19 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 098.00 | 4 719.00 | 399.00 | 19 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 098.00 | 4 719.00 | 399.00 | 24 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 719.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 771.00 | 812 771.00 | | 812 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 710.00 | 144 710.00 | | 144 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 146.00 | 92 146.00 | | 92 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UP Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
UX Autres créances clients | 932 222.00 | 932 222.00 | | 932 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VB T. V. A. | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 131.00 | 196 669.00 | 534 191.00 | 866 131.00 |
VI Groupe et associés | 760 132.00 | 760 132.00 | | 760 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 706.00 | | | 265 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 614.00 | 1 060 463.00 | 22 151.00 | 1 082 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 750.00 | 2 074 288.00 | 534 191.00 | 2 743 750.00 |