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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 038.00 | 4 273.00 | 1 765.00 | 6 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 425.00 | 140 325.00 | 85 100.00 | 225 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 607.00 | 145 741.00 | 86 866.00 | 232 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BT Marchandises | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BZ Autres créances | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 76 144.00 | | 76 144.00 | 76 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 770.00 | | 117 770.00 | 117 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 378.00 | 145 741.00 | 204 637.00 | 350 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
DL TOTAL (I) | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 547.00 | | | 81 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 295.00 | | | 153 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 637.00 | | | 204 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 613.00 | | | 100 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
FG Production vendue services | 421 882.00 | | 421 882.00 | 421 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 296.00 | | 460 296.00 | 460 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 030.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 110.00 | | | 478 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 665.00 | | | 461 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 695.00 | | | 170 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 029.00 | 25 030.00 | 1 318.00 | 122 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 886.00 | 25 030.00 | 1 318.00 | 120 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 548.00 | 28 866.00 | 52 682.00 | 81 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 296.00 | 100 614.00 | 52 682.00 | 153 296.00 |