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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 448.00 | 6 042.00 | 1 405.00 | 7 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 848.00 | 199 606.00 | 38 242.00 | 237 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 759.00 | 206 791.00 | 39 968.00 | 246 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BT Marchandises | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BZ Autres créances | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323.00 | 2.00 | 321.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 206.00 | 2.00 | 69 204.00 | 69 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 966.00 | 206 793.00 | 109 172.00 | 315 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 172.00 | | | 109 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
FG Production vendue services | 442 691.00 | | 442 691.00 | 442 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 567.00 | | 491 567.00 | 491 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 253.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 695.00 | | | 496 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 597.00 | | | 493 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 051.00 | | 2 821.00 | 246 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 246 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 113.00 | 245 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 688.00 | | 2 721.00 | 244 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 100.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 651.00 | 18 254.00 | 2 113.00 | 190 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 508.00 | 18 254.00 | 2 113.00 | 189 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VI Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |