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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 198.00 | 5 495.00 | 702.00 | 6 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 728.00 | 182 098.00 | 64 630.00 | 246 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 389.00 | 188 736.00 | 65 653.00 | 254 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BT Marchandises | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323.00 | 3.00 | 319.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 989.00 | 3.00 | 89 985.00 | 89 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 379.00 | 188 740.00 | 155 638.00 | 344 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 011.00 | | | -11 011.00 |
DL TOTAL (I) | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 725.00 | | | 125 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 638.00 | | | 155 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 008.00 | | | 103 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
FG Production vendue services | 334 309.00 | | 334 309.00 | 334 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 369.00 | | 375 369.00 | 375 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 594.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 953.00 | | | 395 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 964.00 | | | 406 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 011.00 | | | -11 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 760.00 | | 47 783.00 | 246 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 153.00 | 254 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 153.00 | 252 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 297.00 | | 47 783.00 | 245 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 791.00 | 22 099.00 | 40 153.00 | 206 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 648.00 | 22 099.00 | 40 153.00 | 205 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 594.00 | 45 877.00 | 22 716.00 | 68 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 725.00 | 103 009.00 | 22 716.00 | 125 725.00 |