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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 5 397.00 | 1 493.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 797.00 | 184 109.00 | 53 687.00 | 237 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 051.00 | 190 650.00 | 55 400.00 | 246 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BT Marchandises | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BZ Autres créances | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323.00 | 1.00 | 322.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 515.00 | 1.00 | 66 514.00 | 66 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 566.00 | 190 651.00 | 121 915.00 | 312 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DL TOTAL (I) | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
FG Production vendue services | 420 937.00 | | 420 937.00 | 420 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 990.00 | | 457 990.00 | 457 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 732.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 068.00 | | | -9 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 689.00 | | | 468 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 212.00 | | | 462 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 129.00 | 9 922.00 | | 236 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 986.00 | 9 702.00 | | 234 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 918.00 | 17 733.00 | | 172 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 775.00 | 17 733.00 | | 171 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 076.00 | 16 617.00 | 6 459.00 | 23 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
VP Divers | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 088.00 | 77 629.00 | 6 459.00 | 84 088.00 |