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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
AP Constructions | 355 556.00 | 11 918.00 | 343 639.00 | 355 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 623.00 | 22 285.00 | 728 339.00 | 750 623.00 |
BN En cours de production de biens | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
BZ Autres créances | 94 787.00 | | 94 787.00 | 94 787.00 |
CF Disponibilités | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 147.00 | | 165 147.00 | 165 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 770.00 | 22 285.00 | 893 486.00 | 915 770.00 |
CU Autres participations | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 640.00 | | | 790 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DG Autres réserves | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
DL TOTAL (I) | 800 009.00 | | | 800 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | | | 42.00 |
EA Autres dettes | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 486.00 | | | 893 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FM Production stockée | | | -315 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 316 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 918.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | | | 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 367.00 | | 388 256.00 | 362 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 367.00 | | 388 256.00 | 10 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 367.00 | 11 918.00 | | 10 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367.00 | 11 918.00 | | 10 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VB T. V. A. | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 787.00 | 94 787.00 | | 94 787.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 477.00 | 93 477.00 | | 93 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
ST Autres comptes | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 030.00 | | | 31 030.00 |