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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
AP Constructions | 355 556.00 | 83 029.00 | 272 527.00 | 355 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 623.00 | 93 396.00 | 657 227.00 | 750 623.00 |
BN En cours de production de biens | 65 321.00 | 26 962.00 | 38 359.00 | 65 321.00 |
BZ Autres créances | 83 352.00 | | 83 352.00 | 83 352.00 |
CF Disponibilités | 86 620.00 | | 86 620.00 | 86 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 293.00 | 26 962.00 | 208 331.00 | 235 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 916.00 | 120 358.00 | 865 558.00 | 985 916.00 |
CU Autres participations | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 640.00 | | | 790 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DG Autres réserves | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DH Report à nouveau | -57 399.00 | | | -57 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
DL TOTAL (I) | 778 280.00 | | | 778 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 558.00 | | | 865 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 623.00 | | | 750 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 623.00 | | | 398 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 692.00 | 23 704.00 | | 69 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 692.00 | 23 704.00 | | 69 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 020.00 | 2 942.00 | | 24 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 020.00 | 2 942.00 | | 24 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 020.00 | 2 942.00 | | 24 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VC Groupe et associés | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 868.00 | 10 946.00 | 45 748.00 | 83 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 278.00 | 14 356.00 | 45 748.00 | 87 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
ST Autres comptes | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 115.00 | | | 16 115.00 |