| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 4 444.00 | 1 371.00 | 5 815.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 622.00 | 8 673.00 | 18 949.00 | 27 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 236.00 | 39 955.00 | 127 281.00 | 167 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 547.00 | 53 072.00 | 171 475.00 | 224 547.00 |
BT Marchandises | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 567.00 | | 149 567.00 | 149 567.00 |
BZ Autres créances | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
CF Disponibilités | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 910.00 | | 230 910.00 | 230 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 458.00 | 53 072.00 | 402 386.00 | 455 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 293.00 | 12 757.00 | | 27 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 584.00 | 14 536.00 | | 36 584.00 |
DL TOTAL (I) | 99 078.00 | 62 493.00 | | 99 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 088.00 | 80 555.00 | | 148 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 8.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 903.00 | 15 587.00 | | 36 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 971.00 | 139 682.00 | | 115 971.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 11 310.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 308.00 | 247 142.00 | | 303 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 386.00 | 309 635.00 | | 402 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 861.00 | | 125 367.00 | 102 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 681.00 | 224 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 681.00 | 194 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 672.00 | | 117 867.00 | 80 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | 7 500.00 | 11 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 616.00 | 18 457.00 | | 34 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | 858.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 029.00 | 17 599.00 | | 31 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
UX Autres créances clients | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 571.00 | 30 685.00 | 91 394.00 | 141 571.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 502.00 | | | 90 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VP Divers | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 271.00 | 193 437.00 | 18 834.00 | 212 271.00 |
VW T.V.A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 308.00 | 192 422.00 | 91 394.00 | 303 308.00 |