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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 994.00 | 29 818.00 | 73 177.00 | 102 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 357.00 | 408.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 318.00 | 37 159.00 | 29 159.00 | 66 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 915.00 | 91 134.00 | 124 781.00 | 215 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 212.00 | 158 468.00 | 267 745.00 | 426 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
BT Marchandises | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 537.00 | | 211 537.00 | 211 537.00 |
BZ Autres créances | 256 788.00 | | 256 788.00 | 256 788.00 |
CF Disponibilités | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 496.00 | | 577 496.00 | 577 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 709.00 | 158 468.00 | 845 241.00 | 1 003 709.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 663.00 | 83 771.00 | | 62 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 061.00 | -21 108.00 | | 45 061.00 |
DL TOTAL (I) | 142 924.00 | 97 863.00 | | 142 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 701.00 | 371 355.00 | | 436 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 289.00 | 115 394.00 | | 108 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 994.00 | 26 496.00 | | 28 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 208.00 | 58 478.00 | | 62 208.00 |
EA Autres dettes | 66 126.00 | 4 354.00 | | 66 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 317.00 | 576 076.00 | | 702 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 241.00 | 673 939.00 | | 845 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 796.00 | 175 851.00 | | 258 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 11 007.00 | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
FG Production vendue services | 708 879.00 | | 708 879.00 | 708 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 282.00 | | 741 282.00 | 741 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | 15 000.00 | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 739.00 | 84 651.00 | | 12 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 639.00 | 99 651.00 | | 16 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | 6 314.00 | | 2 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 415.00 | 84 651.00 | | 12 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 175.00 | 90 965.00 | | 15 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | 8 686.00 | | 1 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | -390.00 | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 864.00 | 805 157.00 | | 789 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 803.00 | 826 265.00 | | 744 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 061.00 | -21 108.00 | | 45 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 033.00 | | 65 918.00 | 373 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 565.00 | 40 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 739.00 | 426 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 174.00 | 282 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 768.00 | | 59 639.00 | 232 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 506.00 | | 6 280.00 | 36 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 186.00 | 48 605.00 | 324.00 | 110 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 972.00 | 15 203.00 | | 14 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 214.00 | 33 402.00 | 324.00 | 95 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | 8 000.00 | 57 500.00 | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
UX Autres créances clients | 211 537.00 | 211 537.00 | | 211 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 222.00 | 92 701.00 | 311 810.00 | 436 222.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 616.00 | | | 160 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 090.00 | 248 090.00 | | 248 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 352.00 | 480 706.00 | 27 645.00 | 508 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 317.00 | 258 796.00 | 369 310.00 | 702 317.00 |