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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 343.00 | 8 506.00 | 9 837.00 | 18 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 381.00 | 51.00 | 62 330.00 | 62 381.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 782.00 | 13 825.00 | 33 958.00 | 47 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 868.00 | 50 883.00 | 116 986.00 | 167 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 284.00 | 73 265.00 | 247 019.00 | 320 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BT Marchandises | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 326.00 | | 154 326.00 | 154 326.00 |
BZ Autres créances | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
CF Disponibilités | 107 093.00 | | 107 093.00 | 107 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 066.00 | | 361 066.00 | 361 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 350.00 | 73 265.00 | 608 085.00 | 681 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 878.00 | 27 293.00 | | 63 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 893.00 | 36 584.00 | | 19 893.00 |
DL TOTAL (I) | 118 971.00 | 99 078.00 | | 118 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 087.00 | 148 088.00 | | 255 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 541.00 | 358.00 | | 80 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 751.00 | 36 903.00 | | 26 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 545.00 | 115 971.00 | | 120 545.00 |
EA Autres dettes | 6 189.00 | 1 988.00 | | 6 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 114.00 | 303 308.00 | | 489 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 085.00 | 402 386.00 | | 608 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 816.00 | 192 422.00 | | 223 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 709.00 | 6 517.00 | | 8 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 547.00 | | 113 059.00 | 224 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 323.00 | 320 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 80 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 225.00 | 215 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | 76 042.00 | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 858.00 | | 32 018.00 | 194 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 909.00 | | 5 000.00 | 18 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 072.00 | 31 936.00 | 11 744.00 | 53 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 4 991.00 | 878.00 | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 628.00 | 26 945.00 | 10 866.00 | 48 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 100.00 | 10 100.00 | 17 500.00 | 80 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
UX Autres créances clients | 154 326.00 | | | 154 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 378.00 | 51 081.00 | 159 447.00 | 246 378.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 100.00 | | | 222 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VP Divers | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 838.00 | 228 004.00 | 23 834.00 | 251 838.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 114.00 | 223 816.00 | 176 947.00 | 489 114.00 |