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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 294.00 | 47 280.00 | 52 014.00 | 99 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 663.00 | 102.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 476.00 | 55 150.00 | 56 326.00 | 111 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 788.00 | 116 311.00 | 107 477.00 | 223 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 583.00 | 219 404.00 | 256 179.00 | 475 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
BT Marchandises | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 241.00 | | 358 241.00 | 358 241.00 |
BZ Autres créances | 222 280.00 | | 222 280.00 | 222 280.00 |
CF Disponibilités | 230 345.00 | | 230 345.00 | 230 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 027.00 | | 863 027.00 | 863 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 611.00 | 219 404.00 | 1 119 206.00 | 1 338 611.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 027.00 | 51 222.00 | | 120 027.00 |
DL TOTAL (I) | 262 951.00 | 194 146.00 | | 262 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 173.00 | 541 978.00 | | 463 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 048.00 | 100 102.00 | | 135 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 586.00 | 37 155.00 | | 19 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 279.00 | 135 716.00 | | 95 279.00 |
EA Autres dettes | 143 170.00 | 61 959.00 | | 143 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 256.00 | 876 911.00 | | 856 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 206.00 | 1 071 057.00 | | 1 119 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 048.00 | | | 135 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
FG Production vendue services | 768 594.00 | 2 738.00 | 771 332.00 | 768 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 912.00 | 2 738.00 | 807 650.00 | 804 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 005.00 | 19 940.00 | | 12 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 005.00 | 19 940.00 | | 12 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068.00 | 142.00 | | 4 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 254.00 | 17 080.00 | | 8 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 322.00 | 17 222.00 | | 12 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 2 718.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 158.00 | 16 826.00 | | 38 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 198.00 | 789 937.00 | | 877 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 171.00 | 738 714.00 | | 757 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 027.00 | 51 222.00 | | 120 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 886.00 | | 64 759.00 | 456 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 062.00 | 475 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 100 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 362.00 | 335 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 971.00 | | 64 655.00 | 312 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 156.00 | | 104.00 | 40 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 644.00 | 52 568.00 | 219 404.00 | 204 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 909.00 | 10 734.00 | 47 944.00 | 40 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 735.00 | 41 834.00 | 171 461.00 | 163 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 12 500.00 | 82 500.00 | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 170.00 | 143 170.00 | | 143 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
UX Autres créances clients | 358 241.00 | 358 241.00 | | 358 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 173.00 | 99 185.00 | 363 988.00 | 463 173.00 |
VI Groupe et associés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423.00 | | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 788.00 | 220 788.00 | | 220 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 636.00 | 593 451.00 | 28 185.00 | 621 636.00 |
VW T.V.A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 256.00 | 409 768.00 | 446 488.00 | 856 256.00 |