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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 837.00 | 915.00 | 329 922.00 | 330 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BZ Autres créances | 335 807.00 | | 335 807.00 | 335 807.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 421.00 | | 342 421.00 | 342 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 258.00 | 915.00 | 672 343.00 | 673 258.00 |
CU Autres participations | 329 892.00 | | 329 892.00 | 329 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 444.00 | 103 554.00 | | 143 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | 39 890.00 | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 156 076.00 | 148 944.00 | | 156 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 051.00 | 498 265.00 | | 493 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 2 017.00 | | 3 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 140.00 | 740.00 | | 20 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 267.00 | 501 032.00 | | 516 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 343.00 | 649 976.00 | | 672 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 267.00 | 501 032.00 | | 516 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 691.00 | 4 649.00 | | 24 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 942.00 | 61 925.00 | | 37 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 811.00 | 22 035.00 | | 30 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | 39 890.00 | | 7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 837.00 | | | 330 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 922.00 | | | 329 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 051.00 | 493 051.00 | | 493 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 807.00 | | | 335 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 771.00 | 340 741.00 | 30.00 | 340 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 267.00 | 516 267.00 | | 516 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |