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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 856.00 | 143.00 | 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 001.00 | 856.00 | 334 145.00 | 335 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 338 150.00 | | 338 150.00 | 338 150.00 |
CF Disponibilités | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 829.00 | | 347 829.00 | 347 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 830.00 | 856.00 | 681 974.00 | 682 830.00 |
CU Autres participations | 329 892.00 | | 329 892.00 | 329 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 575.00 | 307 575.00 | | 307 575.00 |
DH Report à nouveau | -18 553.00 | -26 716.00 | | -18 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 102.00 | 8 163.00 | | 22 102.00 |
DL TOTAL (I) | 316 624.00 | 294 522.00 | | 316 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 62.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 149.00 | 360 026.00 | | 362 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 95.00 | | 1 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376.00 | 2 046.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 350.00 | 362 229.00 | | 365 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 974.00 | 656 752.00 | | 681 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 350.00 | 362 229.00 | | 365 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 62.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 177.00 | 64 325.00 | | 32 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 076.00 | 56 162.00 | | 10 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 102.00 | 8 163.00 | | 22 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 921.00 | | 4 080.00 | 330 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | 4 080.00 | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 922.00 | | | 329 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | 333.00 | 856.00 | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | 333.00 | 856.00 | 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 338 150.00 | 338 150.00 | | 338 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 362 149.00 | 362 149.00 | | 362 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 180.00 | 338 150.00 | 30.00 | 338 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 350.00 | 365 350.00 | | 365 350.00 |