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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 837.00 | 915.00 | 329 922.00 | 330 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BZ Autres créances | 380 615.00 | | 380 615.00 | 380 615.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 386.00 | | 383 386.00 | 383 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 223.00 | 915.00 | 713 308.00 | 714 223.00 |
CU Autres participations | 329 892.00 | | 329 892.00 | 329 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 576.00 | 143 444.00 | | 150 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 765.00 | 7 132.00 | | 70 765.00 |
DL TOTAL (I) | 226 841.00 | 156 076.00 | | 226 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 830.00 | 493 051.00 | | 484 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 3 077.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672.00 | 20 140.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 467.00 | 516 267.00 | | 486 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 308.00 | 672 343.00 | | 713 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 467.00 | 516 267.00 | | 486 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 183.00 | 24 691.00 | | 22 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 124.00 | 37 942.00 | | 101 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 358.00 | 30 811.00 | | 30 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 765.00 | 7 132.00 | | 70 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 837.00 | | | 330 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 922.00 | | | 329 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 830.00 | 484 830.00 | | 484 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VP Divers | 380 615.00 | | | 380 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 287.00 | 383 257.00 | 33.00 | 383 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 467.00 | 486 467.00 | | 486 467.00 |