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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 190.00 | 810.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 921.00 | 190.00 | 330 732.00 | 330 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 392 979.00 | | 392 979.00 | 392 979.00 |
CF Disponibilités | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 026.00 | | 431 026.00 | 431 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 948.00 | 190.00 | 761 758.00 | 761 948.00 |
CU Autres participations | 329 892.00 | | 329 892.00 | 329 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 575.00 | 221 341.00 | | 307 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 716.00 | 86 234.00 | | -26 716.00 |
DL TOTAL (I) | 286 359.00 | 313 075.00 | | 286 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 915.00 | 482 916.00 | | 472 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 033.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975.00 | 969.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 399.00 | 484 922.00 | | 475 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 758.00 | 797 997.00 | | 761 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 399.00 | 484 922.00 | | 475 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -11 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 420.00 | 114 393.00 | | 30 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 137.00 | 28 159.00 | | 57 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 716.00 | 86 234.00 | | -26 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | 190.00 | 915.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 190.00 | 915.00 | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 915.00 | 472 915.00 | | 472 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 979.00 | 392 979.00 | | 392 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 109.00 | 398 079.00 | 30.00 | 398 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 399.00 | 475 399.00 | | 475 399.00 |