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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | 60.00 | 1 649.00 | 1 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057.00 | 60.00 | 2 997.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 266.00 | | 112 266.00 | 112 266.00 |
BZ Autres créances | 466 047.00 | | 466 047.00 | 466 047.00 |
CF Disponibilités | 131 660.00 | | 131 660.00 | 131 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 068.00 | | 712 068.00 | 712 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 125.00 | 60.00 | 715 065.00 | 715 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DH Report à nouveau | -117 865.00 | -175 312.00 | | -117 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 515.00 | 57 448.00 | | 114 515.00 |
DL TOTAL (I) | 12 138.00 | -102 378.00 | | 12 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 5 850.00 | | 6 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 768.00 | 280 664.00 | | 269 768.00 |
EA Autres dettes | 426 354.00 | 506 530.00 | | 426 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 927.00 | 793 044.00 | | 702 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 065.00 | 690 666.00 | | 715 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 927.00 | 793 044.00 | | 702 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348.00 | | 2 709.00 | 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 1 000.00 | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 330.00 | 3 404.00 | | 15 330.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 330.00 | 3 404.00 | | 15 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 330.00 | 3 404.00 | | 15 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 287.00 | 120 287.00 | | 120 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 089.00 | 116 089.00 | | 116 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 354.00 | 426 354.00 | | 426 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VC Groupe et associés | 373 089.00 | | | 373 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 757.00 | 580 409.00 | 1 348.00 | 581 757.00 |
VW T.V.A. | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 039.00 | 703 039.00 | | 703 039.00 |