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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 990.00 | 22 375.00 | 50 614.00 | 72 990.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 837.00 | 22 375.00 | 52 462.00 | 74 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 802.00 | | 106 802.00 | 106 802.00 |
BZ Autres créances | 400 586.00 | | 400 586.00 | 400 586.00 |
CF Disponibilités | 98 096.00 | | 98 096.00 | 98 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 560.00 | | 609 560.00 | 609 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 398.00 | 22 375.00 | 662 022.00 | 684 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 525.00 | 722.00 | | 3 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 908.00 | 44 803.00 | | 44 908.00 |
DL TOTAL (I) | 65 208.00 | 62 300.00 | | 65 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 14 248.00 | | 9 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 090.00 | 273 135.00 | | 279 090.00 |
EA Autres dettes | 308 062.00 | 344 787.00 | | 308 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 815.00 | 636 628.00 | | 596 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 022.00 | 698 928.00 | | 662 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 815.00 | 636 628.00 | | 596 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 459.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 458.00 | | 1 379.00 | 113 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 74 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 111.00 | | 879.00 | 72 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 348.00 | | 500.00 | 41 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 830.00 | 10 545.00 | | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830.00 | 10 545.00 | | 11 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 126.00 | 123 126.00 | | 123 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 062.00 | 308 062.00 | | 308 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VC Groupe et associés | 346 554.00 | 346 554.00 | | 346 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 312.00 | 513 312.00 | | 513 312.00 |
VW T.V.A. | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 815.00 | 596 815.00 | | 596 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 410.00 | 31 519.00 | | 10 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 679.00 | 13 055.00 | | 13 679.00 |
ST Autres comptes | 55 045.00 | 63 463.00 | | 55 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 712.00 | 2 867.00 | | 2 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | 510.00 | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 483.00 | 32 029.00 | | 11 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 215.00 | 240 860.00 | | 253 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 471.00 | 9 369.00 | | 7 471.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 435.00 | 79 385.00 | | 71 435.00 |