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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 111.00 | 11 830.00 | 60 281.00 | 72 111.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 458.00 | 11 830.00 | 101 628.00 | 113 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 607.00 | | 130 607.00 | 130 607.00 |
BZ Autres créances | 428 308.00 | | 428 308.00 | 428 308.00 |
CF Disponibilités | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 300.00 | | 597 300.00 | 597 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 758.00 | 11 830.00 | 698 928.00 | 710 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 237.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 722.00 | | | 722.00 |
DH Report à nouveau | | -3 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 803.00 | 47 359.00 | | 44 803.00 |
DL TOTAL (I) | 62 300.00 | 59 496.00 | | 62 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 248.00 | 7 788.00 | | 14 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 135.00 | 312 635.00 | | 273 135.00 |
EA Autres dettes | 344 787.00 | 385 570.00 | | 344 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 628.00 | 705 994.00 | | 636 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 928.00 | 765 491.00 | | 698 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 628.00 | 705 994.00 | | 636 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 727.00 | | 40 732.00 | 72 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 379.00 | | 732.00 | 71 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | 40 000.00 | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 10 516.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 10 516.00 | | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 686.00 | 120 686.00 | | 120 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 787.00 | 344 787.00 | | 344 787.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 130 607.00 | 130 607.00 | | 130 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VC Groupe et associés | 356 054.00 | 356 054.00 | | 356 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 400.00 | 603 052.00 | 1 348.00 | 604 400.00 |
VW T.V.A. | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 628.00 | 636 628.00 | | 636 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
ST Autres comptes | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 860.00 | | | 240 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 385.00 | | | 79 385.00 |