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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 990.00 | 33 090.00 | 39 900.00 | 72 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 837.00 | 33 090.00 | 41 748.00 | 74 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 328.00 | | 145 328.00 | 145 328.00 |
BZ Autres créances | 358 248.00 | | 358 248.00 | 358 248.00 |
CF Disponibilités | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 652.00 | | 543 652.00 | 543 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 489.00 | 33 090.00 | 585 399.00 | 618 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 433.00 | 3 525.00 | | 6 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 919.00 | 44 908.00 | | -72 919.00 |
DL TOTAL (I) | -49 711.00 | 65 208.00 | | -49 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 9 663.00 | | 11 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 170.00 | 279 090.00 | | 353 170.00 |
EA Autres dettes | 267 080.00 | 308 062.00 | | 267 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 110.00 | 596 815.00 | | 635 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 399.00 | 662 022.00 | | 585 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 110.00 | 596 815.00 | | 635 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 375.00 | 10 714.00 | | 22 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 375.00 | 10 714.00 | | 22 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 080.00 | 267 080.00 | | 267 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 145 328.00 | 145 328.00 | | 145 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VC Groupe et associés | 342 514.00 | 342 514.00 | | 342 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 935.00 | 509 935.00 | | 509 935.00 |
VW T.V.A. | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 110.00 | 635 110.00 | | 635 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 806.00 | 10 410.00 | | 13 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 260.00 | 13 679.00 | | 12 260.00 |
ST Autres comptes | 36 821.00 | 55 045.00 | | 36 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 212.00 | 2 712.00 | | 3 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 1 073.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 394.00 | 11 483.00 | | 14 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 144.00 | 253 215.00 | | 237 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 708.00 | 7 471.00 | | 6 708.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 293.00 | 71 435.00 | | 52 293.00 |