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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 955.00 | 3 695.00 | 7 259.00 | 10 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 054.00 | 22 529.00 | 33 525.00 | 56 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 619.00 | 26 224.00 | 45 395.00 | 71 619.00 |
BN En cours de production de biens | -42 200.00 | | -42 200.00 | -42 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
BZ Autres créances | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CF Disponibilités | 94 484.00 | | 94 484.00 | 94 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 128.00 | 26 224.00 | 132 903.00 | 159 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 303.00 | 21 451.00 | | 43 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 813.00 | 21 852.00 | | 25 813.00 |
DL TOTAL (I) | 70 316.00 | 44 503.00 | | 70 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 5 778.00 | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 1 177.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 201 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 768.00 | 11 848.00 | | 47 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 800.00 | 18 137.00 | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 588.00 | 238 006.00 | | 62 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 903.00 | 282 509.00 | | 132 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 587.00 | 232 228.00 | | 62 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 798 368.00 | | 798 368.00 | 798 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 368.00 | | 798 368.00 | 798 368.00 |
FM Production stockée | | | -4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 114.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 604.00 | 5 047.00 | | 4 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 217.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 217.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -217.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 3 608.00 | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 251.00 | 483 895.00 | | 794 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 438.00 | 462 043.00 | | 768 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 813.00 | 21 852.00 | | 25 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 689.00 | | 27 930.00 | 47 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 71 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 67 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 078.00 | | 27 930.00 | 43 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 110.00 | 12 114.00 | 4 000.00 | 18 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 110.00 | 12 114.00 | 4 000.00 | 18 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | 2 611.00 | | 3 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 054.00 | 8 452.00 | | 2 054.00 |
ST Autres comptes | 40 047.00 | 36 149.00 | | 40 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 181.00 | 2 292.00 | | 39 181.00 |
YT Sous‐traitance | 135 223.00 | 76 990.00 | | 135 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 798.00 | 3 811.00 | | 4 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 829.00 | 1.00 | | 81 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 562.00 | 920.00 | | 122 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 506.00 | 123 883.00 | | 216 506.00 |