| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 10 248.00 | 1 852.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 352.00 | 33 212.00 | 1 140.00 | 34 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 164.00 | 43 460.00 | 3 703.00 | 47 164.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BZ Autres créances | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CF Disponibilités | 111 826.00 | | 111 826.00 | 111 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 805.00 | | 128 805.00 | 128 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 969.00 | 43 460.00 | 132 509.00 | 175 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
DH Report à nouveau | -3 403.00 | | | -3 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 030.00 | -3 403.00 | | 8 030.00 |
DL TOTAL (I) | 61 579.00 | 53 549.00 | | 61 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 14 667.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 597.00 | 5 362.00 | | 39 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 143.00 | 19 523.00 | | 15 143.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 930.00 | 39 552.00 | | 70 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 509.00 | 93 100.00 | | 132 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 930.00 | 39 552.00 | | 70 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 740.00 | | 304 740.00 | 304 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 740.00 | | 304 740.00 | 304 740.00 |
FM Production stockée | | | -25 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 606.00 | 6 349.00 | | 5 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 474.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 90.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 90.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | -90.00 | | 3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 21.00 | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 836.00 | 262 391.00 | | 284 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 806.00 | 265 794.00 | | 276 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 030.00 | -3 403.00 | | 8 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 865.00 | | 1 298.00 | 45 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 151.00 | | 1 298.00 | 45 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 104.00 | 3 356.00 | | 40 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 104.00 | 3 356.00 | | 40 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 300.00 | 35 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 300.00 | 35 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | 3 361.00 | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 622.00 | 4 669.00 | | 3 622.00 |
ST Autres comptes | 41 214.00 | 34 490.00 | | 41 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 456.00 | 4 124.00 | | 1 456.00 |
YT Sous‐traitance | 22 813.00 | 12 155.00 | | 22 813.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
YW Taxe professionnelle | | 142.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 455.00 | 3 503.00 | | 3 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 602.00 | 31 977.00 | | 50 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 986.00 | 21 369.00 | | 25 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 593.00 | 55 438.00 | | 102 593.00 |