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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 6 078.00 | 6 022.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 054.00 | 26 765.00 | 6 289.00 | 33 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 765.00 | 32 844.00 | 16 922.00 | 49 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 632.00 | | 106 632.00 | 106 632.00 |
BZ Autres créances | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CF Disponibilités | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 110.00 | | 129 110.00 | 129 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 875.00 | 32 844.00 | 146 032.00 | 178 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 362.00 | | | -13 362.00 |
DL TOTAL (I) | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 032.00 | | | 146 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -53 778.00 | | | -53 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 608.00 | | 351 608.00 | 351 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 608.00 | | 351 608.00 | 351 608.00 |
FM Production stockée | | | 42 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 065.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 381.00 | | | -36 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 957.00 | | | 410 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 319.00 | | | 424 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 362.00 | | | -13 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 844.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 106 632.00 | | | 106 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VI Groupe et associés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 522.00 | 128 522.00 | | 128 522.00 |
VW T.V.A. | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |