| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 515.00 | 11 780.00 | 1 736.00 | 13 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 431.00 | 32 539.00 | 892.00 | 33 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 718.00 | 44 319.00 | 3 399.00 | 47 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CF Disponibilités | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 029.00 | 44 319.00 | 50 710.00 | 95 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 781.00 | 55 751.00 | | 63 781.00 |
DH Report à nouveau | -3 403.00 | -3 403.00 | | -3 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 411.00 | 8 030.00 | | -35 411.00 |
DL TOTAL (I) | 26 168.00 | 61 579.00 | | 26 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 1 600.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 39 597.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 532.00 | 15 143.00 | | 16 532.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 5 587.00 | | 1 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 542.00 | 70 930.00 | | 24 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 710.00 | 132 509.00 | | 50 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 542.00 | 70 930.00 | | 24 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 763.00 | | 211 763.00 | 211 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 763.00 | | 211 763.00 | 211 763.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 241.00 | 552.00 | | 3 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 984.00 | 5 606.00 | | 4 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 132.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 132.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 3 368.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 097.00 | 284 836.00 | | 215 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 508.00 | 276 806.00 | | 250 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 411.00 | 8 030.00 | | -35 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 694.00 | 7 419.00 | | 15 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 164.00 | | 2 149.00 | 47 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 47 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 46 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 453.00 | | 2 089.00 | 46 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | 60.00 | 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 460.00 | 2 454.00 | 1 595.00 | 43 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 460.00 | 2 454.00 | 1 595.00 | 43 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 300.00 | 35 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 300.00 | 35 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | 3 455.00 | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 387.00 | 3 622.00 | | 2 387.00 |
ST Autres comptes | 47 365.00 | 41 214.00 | | 47 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620.00 | 1 456.00 | | 620.00 |
YT Sous‐traitance | 35 940.00 | 22 813.00 | | 35 940.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 33 489.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 546.00 | 3 455.00 | | 4 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 775.00 | 50 602.00 | | 27 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 684.00 | 25 986.00 | | 31 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 312.00 | 102 593.00 | | 86 312.00 |