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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 7.00 | 39.00 | 46.00 |
AH Fonds commercial | 25 288.00 | 20 819.00 | 4 469.00 | 25 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 953.00 | 12 310.00 | 4 644.00 | 16 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 150.00 | 71 529.00 | 186 622.00 | 258 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 807.00 | 104 665.00 | 222 142.00 | 326 807.00 |
BT Marchandises | 428 059.00 | | 428 059.00 | 428 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 889.00 | 1 985.00 | 552 904.00 | 554 889.00 |
BZ Autres créances | 192 694.00 | | 192 694.00 | 192 694.00 |
CF Disponibilités | 197 499.00 | | 197 499.00 | 197 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 175.00 | 1 985.00 | 1 387 190.00 | 1 389 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 982.00 | 106 650.00 | 1 609 332.00 | 1 715 982.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 970.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 957.00 | 183 739.00 | | 262 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 983.00 | 81 247.00 | | 75 983.00 |
DL TOTAL (I) | 558 939.00 | 482 957.00 | | 558 939.00 |
DP Provisions pour risques | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 553.00 | 163 847.00 | | 195 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 684.00 | 86 670.00 | | 65 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 400.00 | 580 451.00 | | 595 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 069.00 | 136 504.00 | | 136 069.00 |
EA Autres dettes | 22 255.00 | 61 838.00 | | 22 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 961.00 | 1 029 310.00 | | 1 014 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 332.00 | 1 512 267.00 | | 1 609 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 390.00 | 921 460.00 | | 894 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 274.00 | | 110 928.00 | 229 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 26 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 394.00 | 326 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 514.00 | 275 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | 4 502.00 | 20 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 092.00 | | 101 526.00 | 184 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 350.00 | | 4 900.00 | 24 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 659.00 | 29 520.00 | 10 514.00 | 85 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 069.00 | 757.00 | | 20 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 590.00 | 28 763.00 | 10 514.00 | 65 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 432.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 233.00 | | 248.00 | 2 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233.00 | | 248.00 | 2 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233.00 | 35 432.00 | 248.00 | 2 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 432.00 | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 400.00 | 595 400.00 | | 595 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 552 515.00 | | | 552 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 744.00 | 74 173.00 | 120 571.00 | 194 744.00 |
VI Groupe et associés | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 674.00 | | | 150 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 987.00 | 773 987.00 | | 773 987.00 |
VW T.V.A. | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 961.00 | 894 390.00 | 120 571.00 | 1 014 961.00 |