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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 73.00 | 433.00 | 506.00 |
AH Fonds commercial | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 683.00 | 21 799.00 | 10 884.00 | 32 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 639.00 | 204 600.00 | 260 039.00 | 464 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 836.00 | 251 760.00 | 309 076.00 | 560 836.00 |
BT Marchandises | 560 235.00 | | 560 235.00 | 560 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 667.00 | 51 952.00 | 393 715.00 | 445 667.00 |
BZ Autres créances | 158 629.00 | | 158 629.00 | 158 629.00 |
CF Disponibilités | 312 189.00 | | 312 189.00 | 312 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 691.00 | 51 952.00 | 1 441 739.00 | 1 493 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 527.00 | 303 712.00 | 1 750 815.00 | 2 054 527.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 483.00 | 427 791.00 | | 486 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 840.00 | 58 692.00 | | 61 840.00 |
DL TOTAL (I) | 768 323.00 | 706 483.00 | | 768 323.00 |
DP Provisions pour risques | 41 399.00 | 34 049.00 | | 41 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 399.00 | 34 049.00 | | 41 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 162.00 | 233 250.00 | | 172 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 062.00 | 50 126.00 | | 40 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 332.00 | 675 556.00 | | 587 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 837.00 | 146 333.00 | | 123 837.00 |
EA Autres dettes | 17 700.00 | 30 500.00 | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 092.00 | 1 135 765.00 | | 941 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 815.00 | 1 876 297.00 | | 1 750 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 078.00 | 964 283.00 | | 826 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 971 564.00 | | 3 971 564.00 | 3 971 564.00 |
FG Production vendue services | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 214.00 | | 3 985 214.00 | 3 985 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 036.00 | 13 488.00 | | 8 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 118.00 | 45 466.00 | | 46 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 280.00 | 24 623.00 | | 30 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 453.00 | 3 830 065.00 | | 4 022 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 613.00 | 3 771 373.00 | | 3 960 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 840.00 | 58 692.00 | | 61 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 556.00 | 18 337.00 | | 21 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 261.00 | | 3 575.00 | 557 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 997.00 | | 3 325.00 | 493 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 470.00 | | 250.00 | 37 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 496.00 | 56 264.00 | | 195 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 330.00 | 32.00 | | 25 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 167.00 | 56 232.00 | | 170 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 049.00 | 7 350.00 | | 34 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
6T Sur comptes clients | 12 871.00 | 39 081.00 | | 12 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 081.00 | 39 081.00 | 5 210.00 | 18 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 130.00 | 46 431.00 | 5 210.00 | 52 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 431.00 | 5 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 332.00 | 587 332.00 | | 587 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UX Autres créances clients | 383 333.00 | 383 333.00 | | 383 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 481.00 | 56 467.00 | 103 593.00 | 171 481.00 |
VI Groupe et associés | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 689.00 | 153 689.00 | | 153 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 987.00 | 642 987.00 | | 642 987.00 |
VW T.V.A. | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 092.00 | 826 078.00 | 103 593.00 | 941 092.00 |