| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 105.00 | 401.00 | 506.00 |
AH Fonds commercial | 29 188.00 | 25 367.00 | 3 821.00 | 29 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 610.00 | 25 032.00 | 8 578.00 | 33 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 774.00 | 248 538.00 | 221 235.00 | 469 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 798.00 | 299 043.00 | 271 755.00 | 570 798.00 |
BT Marchandises | 624 199.00 | 10 602.00 | 613 597.00 | 624 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 002.00 | 64 837.00 | 430 164.00 | 495 002.00 |
BZ Autres créances | 173 569.00 | | 173 569.00 | 173 569.00 |
CF Disponibilités | 856 892.00 | | 856 892.00 | 856 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 543.00 | 75 439.00 | 2 114 104.00 | 2 189 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 341.00 | 374 481.00 | 2 385 859.00 | 2 760 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 323.00 | 486 483.00 | | 548 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 805.00 | 61 840.00 | | 70 805.00 |
DL TOTAL (I) | 839 129.00 | 768 323.00 | | 839 129.00 |
DP Provisions pour risques | 42 648.00 | 41 399.00 | | 42 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 648.00 | 41 399.00 | | 42 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 660.00 | 172 162.00 | | 484 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 605.00 | 40 062.00 | | 114 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 149.00 | 587 332.00 | | 722 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 075.00 | 123 837.00 | | 165 075.00 |
EA Autres dettes | 17 592.00 | 17 700.00 | | 17 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 082.00 | 941 092.00 | | 1 504 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 859.00 | 1 750 815.00 | | 2 385 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 240.00 | 826 078.00 | | 1 175 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 302 921.00 | | 4 302 921.00 | 4 302 921.00 |
FG Production vendue services | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 945.00 | | 4 315 945.00 | 4 315 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 175.00 | 8 036.00 | | 15 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 613.00 | 46 118.00 | | 58 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 074.00 | 30 280.00 | | 32 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 417.00 | 4 022 453.00 | | 4 361 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 612.00 | 3 960 613.00 | | 4 290 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 805.00 | 61 840.00 | | 70 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 066.00 | 21 556.00 | | 20 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 836.00 | | 9 962.00 | 560 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 794.00 | | 3 900.00 | 25 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 322.00 | | 6 062.00 | 497 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 760.00 | 47 283.00 | | 251 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 361.00 | 111.00 | | 25 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 399.00 | 47 172.00 | | 226 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 399.00 | 1 249.00 | | 41 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 602.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 952.00 | 13 975.00 | 1 090.00 | 51 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 952.00 | 24 577.00 | 1 090.00 | 51 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 351.00 | 25 826.00 | 1 090.00 | 93 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 826.00 | 1 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 149.00 | 722 149.00 | | 722 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UX Autres créances clients | 417 206.00 | 417 206.00 | | 417 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
VB T. V. A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 450.00 | 154 609.00 | 305 623.00 | 483 450.00 |
VI Groupe et associés | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 318.00 | 160 318.00 | | 160 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 173.00 | 730 173.00 | | 730 173.00 |
VW T.V.A. | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 081.00 | 1 175 240.00 | 305 623.00 | 1 504 081.00 |