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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 137.00 | 369.00 | 506.00 |
AH Fonds commercial | 33 688.00 | 26 408.00 | 7 280.00 | 33 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 299.00 | 28 480.00 | 5 819.00 | 34 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 587.00 | 291 809.00 | 183 778.00 | 475 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 800.00 | 346 834.00 | 234 966.00 | 581 800.00 |
BT Marchandises | 665 382.00 | 11 200.00 | 654 182.00 | 665 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 562.00 | 66 362.00 | 411 200.00 | 477 562.00 |
BZ Autres créances | 219 105.00 | | 219 105.00 | 219 105.00 |
CF Disponibilités | 883 497.00 | | 883 497.00 | 883 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 609.00 | 77 562.00 | 2 194 047.00 | 2 271 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 409.00 | 424 396.00 | 2 429 013.00 | 2 853 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 129.00 | 548 323.00 | | 619 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 937.00 | 70 805.00 | | 89 937.00 |
DL TOTAL (I) | 929 065.00 | 839 129.00 | | 929 065.00 |
DP Provisions pour risques | 38 720.00 | 42 648.00 | | 38 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 720.00 | 42 648.00 | | 38 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 170.00 | 484 660.00 | | 330 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 467.00 | 114 605.00 | | 160 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 276.00 | 722 149.00 | | 779 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 675.00 | 165 075.00 | | 172 675.00 |
EA Autres dettes | 18 641.00 | 17 592.00 | | 18 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 228.00 | 1 504 082.00 | | 1 461 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 013.00 | 2 385 859.00 | | 2 429 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 911.00 | 1 175 240.00 | | 1 210 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 230 587.00 | | 5 230 587.00 | 5 230 587.00 |
FG Production vendue services | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 244 568.00 | | 5 244 568.00 | 5 244 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 113.00 | 15 175.00 | | 12 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 135.00 | 58 613.00 | | 77 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 879.00 | 32 074.00 | | 36 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 970.00 | 4 361 417.00 | | 5 292 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 033.00 | 4 290 612.00 | | 5 203 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 937.00 | 70 805.00 | | 89 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 246.00 | 20 066.00 | | 13 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 798.00 | | 11 002.00 | 570 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 694.00 | | 4 500.00 | 29 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 384.00 | | 6 502.00 | 503 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 043.00 | 47 791.00 | | 299 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 472.00 | 1 073.00 | | 25 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 571.00 | 46 718.00 | | 273 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 648.00 | | 3 929.00 | 42 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 602.00 | 598.00 | | 10 602.00 |
6T Sur comptes clients | 64 837.00 | 1 525.00 | | 64 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 439.00 | 2 123.00 | | 75 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 087.00 | 2 123.00 | 3 929.00 | 118 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 123.00 | 3 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 276.00 | 779 276.00 | | 779 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UX Autres créances clients | 397 936.00 | 397 936.00 | | 397 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 443.00 | 79 126.00 | 250 317.00 | 329 443.00 |
VI Groupe et associés | 160 467.00 | 160 467.00 | | 160 467.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 772.00 | 206 772.00 | | 206 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 451.00 | 744 451.00 | | 744 451.00 |
VW T.V.A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 228.00 | 1 210 911.00 | 250 317.00 | 1 461 228.00 |