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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 546.00 | 304.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 706.00 | 14 147.00 | 6 559.00 | 20 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 073.00 | 16 043.00 | 7 030.00 | 23 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CF Disponibilités | 168 690.00 | | 168 690.00 | 168 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 829.00 | | 174 829.00 | 174 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 903.00 | 16 043.00 | 181 859.00 | 197 903.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 151 796.00 | 117 186.00 | | 151 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 739.00 | 34 610.00 | | 23 739.00 |
DL TOTAL (I) | 178 836.00 | 155 096.00 | | 178 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | 1 030.00 | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 193.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | 1 485.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024.00 | 2 708.00 | | 3 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 859.00 | 157 804.00 | | 181 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024.00 | 2 708.00 | | 3 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | -168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | 9 363.00 | | 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 6 822.00 | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 074.00 | 62 990.00 | | 46 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 335.00 | 28 380.00 | | 22 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 739.00 | 34 610.00 | | 23 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 906.00 | | 168.00 | 22 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 621.00 | 2 422.00 | | 13 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | 2 422.00 | | 12 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 186.00 | 5 591.00 | | 3 186.00 |
ST Autres comptes | 12 238.00 | 12 194.00 | | 12 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152.00 | 565.00 | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | 313.00 | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316.00 | 313.00 | | 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 913.00 | 7 745.00 | | 5 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226.00 | 1 751.00 | | 1 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 576.00 | 18 351.00 | | 15 576.00 |