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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 706.00 | 20 232.00 | 474.00 | 20 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 906.00 | 22 432.00 | 474.00 | 22 906.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 333 552.00 | | 333 552.00 | 333 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 367.00 | | 335 367.00 | 335 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 272.00 | 22 432.00 | 335 841.00 | 358 272.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 142 024.00 | 108 536.00 | | 142 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 321.00 | 33 488.00 | | 181 321.00 |
DL TOTAL (I) | 324 286.00 | 142 964.00 | | 324 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134.00 | 4 944.00 | | 5 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 204.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 555.00 | 5 148.00 | | 11 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 841.00 | 148 112.00 | | 335 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 555.00 | 5 148.00 | | 11 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | 7 913.00 | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | 6 140.00 | | 12 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 406.00 | 68 878.00 | | 206 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 085.00 | 35 390.00 | | 25 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 321.00 | 33 488.00 | | 181 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 22 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 932.00 | 1 500.00 | | 20 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 582.00 | 1 500.00 | | 19 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | 3 830.00 | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 6 184.00 | 23 595.00 | | 6 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 324.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322.00 | 324.00 | | 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 010.00 | 7 000.00 | | 11 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 403.00 | 1 183.00 | | 1 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 739.00 | 27 425.00 | | 10 739.00 |