| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 716.00 | 134.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 706.00 | 15 732.00 | 4 974.00 | 20 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 716.00 | 17 798.00 | 6 918.00 | 24 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 216 492.00 | | 216 492.00 | 216 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 367.00 | | 217 367.00 | 217 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 083.00 | 17 798.00 | 224 285.00 | 242 083.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640.00 | 3 000.00 | | 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 211.00 | 151 796.00 | | 37 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 954.00 | 23 739.00 | | 33 954.00 |
DL TOTAL (I) | 72 105.00 | 178 836.00 | | 72 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 152.00 | 1 874.00 | | 142 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 760.00 | | 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133.00 | 390.00 | | 2 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 180.00 | 3 024.00 | | 152 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 285.00 | 181 859.00 | | 224 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 180.00 | 3 024.00 | | 152 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 770.00 | 512.00 | | 2 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 4 189.00 | | 6 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 305.00 | 46 074.00 | | 73 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 351.00 | 22 335.00 | | 39 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 954.00 | 23 739.00 | | 33 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 073.00 | | 1 642.00 | 23 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 1 642.00 | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 043.00 | 1 755.00 | | 16 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 693.00 | 1 755.00 | | 14 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 142 152.00 | 142 152.00 | | 142 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 180.00 | 152 180.00 | | 152 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 534.00 | 3 186.00 | | 6 534.00 |
ST Autres comptes | 24 184.00 | 12 238.00 | | 24 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237.00 | 152.00 | | 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 316.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | 316.00 | | 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 981.00 | 5 913.00 | | 7 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 806.00 | 1 226.00 | | 1 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 955.00 | 15 576.00 | | 30 955.00 |