| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 706.00 | 18 732.00 | 1 974.00 | 20 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 073.00 | 20 932.00 | 2 142.00 | 23 073.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 143 402.00 | | 143 402.00 | 143 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 971.00 | | 145 971.00 | 145 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 044.00 | 20 932.00 | 148 112.00 | 169 044.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 108 536.00 | 71 165.00 | | 108 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 488.00 | 37 370.00 | | 33 488.00 |
DL TOTAL (I) | 142 964.00 | 109 476.00 | | 142 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944.00 | 4 363.00 | | 4 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 198.00 | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 148.00 | 5 888.00 | | 5 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 112.00 | 115 364.00 | | 148 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 148.00 | 5 888.00 | | 5 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 913.00 | 12 228.00 | | 7 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 7 650.00 | | 6 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 878.00 | 69 978.00 | | 68 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 390.00 | 32 608.00 | | 35 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 488.00 | 37 370.00 | | 33 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 642.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 23 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 432.00 | 1 500.00 | | 19 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 082.00 | 1 500.00 | | 18 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | 2 420.00 | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 23 596.00 | 20 050.00 | | 23 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 489.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 320.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324.00 | 320.00 | | 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | 7 990.00 | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183.00 | 1 348.00 | | 1 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 426.00 | 22 959.00 | | 27 426.00 |