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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 700.00 | 77 670.00 | 65 029.00 | 142 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 280.00 | 28 805.00 | 32 474.00 | 61 280.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 040.00 | 469 726.00 | 508 314.00 | 978 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 737.00 | | 166 737.00 | 166 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 258.00 | 576 202.00 | 1 035 056.00 | 1 611 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610 393.00 | | 2 610 393.00 | 2 610 393.00 |
BN En cours de production de biens | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 022.00 | 78 895.00 | 214 127.00 | 293 022.00 |
BT Marchandises | 164 648.00 | | 164 648.00 | 164 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 434.00 | 6 020.00 | 1 470 413.00 | 1 476 434.00 |
BZ Autres créances | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 305.00 | | 207 305.00 | 207 305.00 |
CF Disponibilités | 2 506 706.00 | | 2 506 706.00 | 2 506 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 393.00 | | 113 393.00 | 113 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 512 731.00 | 84 916.00 | 7 427 815.00 | 7 512 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 123 990.00 | 661 118.00 | 8 462 871.00 | 9 123 990.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 582.00 | | | 1 913 582.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 260.00 | | | 4 289 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 831.00 | | | 700 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 350.00 | | | 2 335 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 428.00 | | | 807 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 610.00 | | | 4 173 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 462 871.00 | | | 8 462 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 593.00 | | | 3 620 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 189.00 | | 1 918 189.00 | 1 918 189.00 |
FD Production vendue biens | 306 351.00 | 15 437 194.00 | 15 743 546.00 | 306 351.00 |
FG Production vendue services | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 329.00 | 15 437 194.00 | 17 730 523.00 | 2 293 329.00 |
FM Production stockée | | | -54 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 720 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 222 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 276.00 | |
GE Autres charges | | | 300 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 837 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 883 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 871 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 295 252.00 | | | 295 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 393.00 | | | 957 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 721 861.00 | | | 17 721 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 808 279.00 | | | 15 808 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 582.00 | | | 1 913 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 627.00 | 18 509.00 | 166 593.00 | 1 445 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 962.00 | 169 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 509.00 | 962.00 | 1 611 258.00 | 18 509.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 509.00 | | 978 040.00 | 18 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 280.00 | | | 321 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 849.00 | 18 509.00 | 161 191.00 | 816 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 798.00 | | 5 401.00 | 164 798.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 585.00 | 372 617.00 | | 203 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 103.00 | 47 566.00 | | 30 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 549.00 | 12 256.00 | | 16 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 931.00 | 312 794.00 | | 156 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 468.00 | 78 895.00 | 44 468.00 | 44 468.00 |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 3 381.00 | | 2 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 107.00 | 82 276.00 | 44 468.00 | 47 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 107.00 | 82 276.00 | 44 468.00 | 47 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 276.00 | 44 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 350.00 | 2 335 350.00 | | 2 335 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562 837.00 | 562 837.00 | | 562 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 737.00 | | | 166 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 319.00 | | | 1 468 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 597.00 | 146 579.00 | 521 589.00 | 699 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 469.00 | | | 145 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 242.00 | 1 625 505.00 | 166 737.00 | 1 792 242.00 |
VW T.V.A. | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 610.00 | 3 620 593.00 | 521 589.00 | 4 173 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 721 199.00 | | | 2 721 199.00 |
ST Autres comptes | 955 473.00 | | | 955 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 316.00 | | | 485 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 308.00 | | | 455 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 035.00 | | | 277 035.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 171 809.00 | | | 4 171 809.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |