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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 960.00 | 773 586.00 | 285 374.00 | 1 058 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 985.00 | | 169 985.00 | 169 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 706.00 | 813 686.00 | 726 019.00 | 1 539 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 141 864.00 | | 5 141 864.00 | 5 141 864.00 |
BN En cours de production de biens | 236 042.00 | | 236 042.00 | 236 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 975.00 | | 92 975.00 | 92 975.00 |
BT Marchandises | 320 634.00 | | 320 634.00 | 320 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 082.00 | | 144 082.00 | 144 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 040.00 | | 1 242 040.00 | 1 242 040.00 |
BZ Autres créances | 480 110.00 | | 480 110.00 | 480 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 253.00 | | 1 501 253.00 | 1 501 253.00 |
CF Disponibilités | 4 456 658.00 | | 4 456 658.00 | 4 456 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981 244.00 | | 981 244.00 | 981 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 596 906.00 | | 14 596 906.00 | 14 596 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 136 612.00 | 813 686.00 | 15 322 925.00 | 16 136 612.00 |
CU Autres participations | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 137.00 | 22 357.00 | | 137 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 652 679.00 | 2 614 779.00 | | 4 652 679.00 |
DL TOTAL (I) | 10 339 817.00 | 9 187 137.00 | | 10 339 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 047.00 | 127 026.00 | | 34 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 919.00 | 37 468.00 | | 86 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862 497.00 | 1 493 860.00 | | 3 862 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 644.00 | 616 692.00 | | 999 644.00 |
EA Autres dettes | | 1 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 983 108.00 | 2 276 109.00 | | 4 983 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 322 925.00 | 11 463 247.00 | | 15 322 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 698.00 | | 2 311 698.00 | 2 311 698.00 |
FD Production vendue biens | 1 270 949.00 | 30 515 997.00 | 31 786 947.00 | 1 270 949.00 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 688.00 | 30 515 997.00 | 34 100 685.00 | 3 584 688.00 |
FM Production stockée | | | -36 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 197 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 805 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 444 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 468 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 675.00 | |
GE Autres charges | | | 614 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 722 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 475 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 473 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 196 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 741.00 | 149 088.00 | | 96 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 741.00 | 149 088.00 | | 96 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 741.00 | 47 769.00 | | -96 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723 675.00 | 1 062 384.00 | | 1 723 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 198 972.00 | 21 251 595.00 | | 34 198 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 546 292.00 | 18 636 815.00 | | 29 546 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 652 679.00 | 2 614 779.00 | | 4 652 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 690.00 | | 15 198.00 | 1 861 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 449.00 | 180 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 182.00 | 1 539 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 733.00 | 1 058 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 686.00 | | 12 008.00 | 1 358 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 904.00 | | 3 190.00 | 202 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 744.00 | 132 676.00 | 311 733.00 | 992 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 644.00 | 132 676.00 | 311 733.00 | 952 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862 497.00 | 3 862 497.00 | | 3 862 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 835.00 | 119 835.00 | | 119 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661 291.00 | 661 291.00 | | 661 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 985.00 | | 169 985.00 | 169 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 040.00 | 1 242 040.00 | | 1 242 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 310 919.00 | 310 919.00 | | 310 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 286.00 | | | 94 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 468.00 | 168 468.00 | | 168 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981 244.00 | 981 244.00 | | 981 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 380.00 | 2 703 394.00 | 169 985.00 | 2 873 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 189.00 | 4 896 189.00 | | 4 896 189.00 |