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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 700.00 | 125 237.00 | 17 463.00 | 142 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 280.00 | 40 874.00 | 20 406.00 | 61 280.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 700.00 | 13 965.00 | 63 735.00 | 77 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 792.00 | 826 228.00 | 315 564.00 | 1 141 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 568.00 | | 305 568.00 | 305 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 587.00 | 1 006 303.00 | 1 002 284.00 | 2 008 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995 171.00 | 7 872.00 | 3 987 299.00 | 3 995 171.00 |
BN En cours de production de biens | 496 171.00 | | 496 171.00 | 496 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 749.00 | 601.00 | 320 148.00 | 320 749.00 |
BT Marchandises | 152 175.00 | | 152 175.00 | 152 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 603.00 | 6 763.00 | 2 187 841.00 | 2 194 603.00 |
BZ Autres créances | 284 565.00 | | 284 565.00 | 284 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 992 570.00 | | 992 570.00 | 992 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 186.00 | | 133 186.00 | 133 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 665 835.00 | 15 236.00 | 8 650 599.00 | 8 665 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 674 422.00 | 1 021 539.00 | 9 652 882.00 | 10 674 422.00 |
CU Autres participations | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 700 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 260.00 | 25 678.00 | | 39 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 686.00 | 1 913 582.00 | | 1 608 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 897 946.00 | 4 289 260.00 | | 4 897 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 342.00 | 700 831.00 | | 555 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 098.00 | 2 335 351.00 | | 3 571 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 497.00 | 807 429.00 | | 298 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 936.00 | 4 173 611.00 | | 4 754 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 652 882.00 | 8 462 871.00 | | 9 652 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 592.00 | 8 300.00 | 2 290 892.00 | 2 282 592.00 |
FD Production vendue biens | 456 981.00 | 18 174 297.00 | 18 631 278.00 | 456 981.00 |
FG Production vendue services | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 441.00 | 18 182 596.00 | 20 967 037.00 | 2 784 441.00 |
FM Production stockée | | | 93 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 140 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 764 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 888 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 215.00 | |
GE Autres charges | | | 374 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 587 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 553 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 082.00 | 559.00 | | 128 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 082.00 | 559.00 | | 128 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 082.00 | -559.00 | | -128 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 512.00 | 957 393.00 | | 806 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 143 848.00 | 17 721 861.00 | | 21 143 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 162.00 | 15 808 279.00 | | 19 535 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 686.00 | 1 913 582.00 | | 1 608 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 895.00 | 8 474.00 | 78 895.00 | 78 895.00 |
6T Sur comptes clients | 6 021.00 | 742.00 | | 6 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 916.00 | 9 216.00 | 78 895.00 | 84 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 916.00 | 9 216.00 | 78 895.00 | 84 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 098.00 | 3 571 098.00 | | 3 571 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 342.00 | 148 723.00 | 406 619.00 | 555 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 496.00 | 298 496.00 | | 298 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 810.00 | 2 613 126.00 | 313 683.00 | 2 926 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 936.00 | 4 348 317.00 | 406 619.00 | 4 754 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |