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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 280.00 | 52 793.00 | 8 486.00 | 61 280.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 700.00 | 29 504.00 | 48 195.00 | 77 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 524.00 | 1 068 980.00 | 212 544.00 | 1 281 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 937.00 | | 307 937.00 | 307 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 989.00 | 1 151 278.00 | 856 710.00 | 2 007 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475 307.00 | 61 855.00 | 3 413 452.00 | 3 475 307.00 |
BN En cours de production de biens | 390 633.00 | | 390 633.00 | 390 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 299.00 | | 480 299.00 | 480 299.00 |
BT Marchandises | 264 810.00 | | 264 810.00 | 264 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 012.00 | | 214 012.00 | 214 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 660.00 | | 2 317 660.00 | 2 317 660.00 |
BZ Autres créances | 56 985.00 | | 56 985.00 | 56 985.00 |
CF Disponibilités | 2 905 811.00 | | 2 905 811.00 | 2 905 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 507.00 | | 120 507.00 | 120 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 226 028.00 | 61 855.00 | 10 164 173.00 | 10 226 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 234 018.00 | 1 213 133.00 | 11 020 884.00 | 12 234 018.00 |
CU Autres participations | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 300 000.00 | 2 700 000.00 | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 946.00 | 39 260.00 | | 47 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 465 885.00 | 1 608 686.00 | | 2 465 885.00 |
DL TOTAL (I) | 6 363 831.00 | 4 897 946.00 | | 6 363 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 547.00 | 555 342.00 | | 408 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 583.00 | 3 571 098.00 | | 3 186 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 921.00 | 298 497.00 | | 731 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 052.00 | 4 754 936.00 | | 4 657 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 020 884.00 | 9 652 882.00 | | 11 020 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 454 778.00 | | 2 454 778.00 | 2 454 778.00 |
FD Production vendue biens | 452 969.00 | 22 117 780.00 | 22 570 750.00 | 452 969.00 |
FG Production vendue services | 7 725.00 | 13 777.00 | 21 502.00 | 7 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 473.00 | 22 131 557.00 | 25 047 031.00 | 2 915 473.00 |
FM Production stockée | | | 159 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 249 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 593 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 082 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 855.00 | |
GE Autres charges | | | 447 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 543 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 705 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 677 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 128 082.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 128 082.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -128 082.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210 792.00 | 806 512.00 | | 1 210 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 249 461.00 | 21 143 847.00 | | 25 249 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 783 575.00 | 19 535 162.00 | | 22 783 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465 885.00 | 1 608 685.00 | | 2 465 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 587.00 | | 160 892.00 | 2 008 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 789.00 | 327 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 489.00 | 2 007 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 142 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 980.00 | | | 398 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 792.00 | | 139 733.00 | 1 141 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 115.00 | | 21 159.00 | 325 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 303.00 | 287 676.00 | 142 700.00 | 1 006 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 237.00 | 17 463.00 | 142 700.00 | 125 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 838.00 | 27 460.00 | | 54 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 228.00 | 242 753.00 | | 826 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 474.00 | 61 855.00 | 8 474.00 | 8 474.00 |
6T Sur comptes clients | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 236.00 | 61 855.00 | 15 236.00 | 15 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 236.00 | 61 855.00 | 15 236.00 | 15 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 855.00 | 15 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 584.00 | 3 186 584.00 | | 3 186 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 383.00 | 108 383.00 | | 108 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 454.00 | 159 454.00 | | 159 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 342.00 | 393 342.00 | | 393 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 938.00 | | 307 938.00 | 307 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 661.00 | 2 317 661.00 | | 2 317 661.00 |
VB T. V. A. | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 009.00 | 147 260.00 | 259 749.00 | 407 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 399.00 | | | 146 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 978.00 | 2 495 154.00 | 316 825.00 | 2 811 978.00 |
VW T.V.A. | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 053.00 | 4 397 304.00 | 259 749.00 | 4 657 053.00 |