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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
AP Constructions | 222 660.00 | 64 942.00 | 157 717.00 | 222 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 3 709.00 | 136.00 | 3 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 366.00 | 68 652.00 | 173 714.00 | 242 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 417 966.00 | | 417 966.00 | 417 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 551.00 | | 418 551.00 | 418 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 917.00 | 68 652.00 | 592 265.00 | 660 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 247 873.00 | | | 247 873.00 |
DH Report à nouveau | -330 048.00 | | | -330 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
DL TOTAL (I) | 583 110.00 | | | 583 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 265.00 | | | 592 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FG Production vendue services | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 123.00 | | | 628 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 134.00 | | | 628 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 028.00 | | | -572 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 600.00 | | | 686 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 515.00 | | | 650 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 489.00 | | | 870 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 351.00 | | | 242 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 138.00 | | | 628 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 750.00 | 11 902.00 | | 56 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 750.00 | 11 902.00 | | 56 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126.00 | 111.00 | 15.00 | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |