| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
AP Constructions | 222 660.00 | 98 341.00 | 124 318.00 | 222 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 363.00 | 5 103.00 | 259.00 | 5 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 696.00 | | 407 696.00 | 407 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 780.00 | 103 445.00 | 548 334.00 | 651 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 466.00 | 103 445.00 | 573 020.00 | 676 466.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 247 873.00 | 247 873.00 | | 247 873.00 |
DH Report à nouveau | -303 596.00 | -298 828.00 | | -303 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 964.00 | -4 768.00 | | -6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 566 512.00 | 573 476.00 | | 566 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738.00 | 3 710.00 | | 3 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | 710.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 508.00 | 6 663.00 | | 6 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 020.00 | 580 139.00 | | 573 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 508.00 | 4 322.00 | | 6 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 604.00 | 17 078.00 | | 17 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 569.00 | 21 846.00 | | 24 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 964.00 | -4 768.00 | | -6 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 373.00 | 407.00 | | 651 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 869.00 | | | 243 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 504.00 | 407.00 | | 407 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 807.00 | 11 639.00 | 103 445.00 | 91 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 807.00 | 11 639.00 | 103 445.00 | 91 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 696.00 | | 407 696.00 | 407 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 927.00 | 216.00 | 407 711.00 | 407 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |