| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
AP Constructions | 222 660.00 | 87 208.00 | 135 451.00 | 222 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 363.00 | 4 598.00 | 765.00 | 5 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 289.00 | | 407 289.00 | 407 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 373.00 | 91 806.00 | 559 566.00 | 651 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 946.00 | 91 806.00 | 580 139.00 | 671 946.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 247 873.00 | 247 873.00 | | 247 873.00 |
DH Report à nouveau | -298 828.00 | -293 963.00 | | -298 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 768.00 | -4 865.00 | | -4 768.00 |
DL TOTAL (I) | 573 476.00 | 578 244.00 | | 573 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | 3 725.00 | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 3 967.00 | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 643.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 663.00 | 8 335.00 | | 6 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 139.00 | 586 580.00 | | 580 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322.00 | 8 335.00 | | 4 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 078.00 | 21 047.00 | | 17 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 846.00 | 25 913.00 | | 21 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 768.00 | -4 865.00 | | -4 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 997.00 | | 377.00 | 650 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 869.00 | | | 243 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 127.00 | | 377.00 | 407 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 168.00 | 11 639.00 | | 80 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 168.00 | 11 639.00 | | 80 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 289.00 | | 407 289.00 | 407 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 684.00 | 380.00 | 407 304.00 | 407 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663.00 | 4 322.00 | | 6 663.00 |