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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
AP Constructions | 222 660.00 | 76 075.00 | 146 584.00 | 222 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 363.00 | 4 092.00 | 1 271.00 | 5 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 912.00 | | 406 912.00 | 406 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 996.00 | 80 167.00 | 570 828.00 | 650 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 748.00 | 80 167.00 | 586 580.00 | 666 748.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 247 873.00 | | | 247 873.00 |
DH Report à nouveau | -293 963.00 | | | -293 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 865.00 | | | -4 865.00 |
DL TOTAL (I) | 578 244.00 | | | 578 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 580.00 | | | 586 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 865.00 | | | -4 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 366.00 | | | 242 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 351.00 | | | 242 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 652.00 | 11 516.00 | | 68 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 652.00 | 11 516.00 | | 68 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 912.00 | | | 406 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VP Divers | 496.00 | | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 583.00 | 2 656.00 | 406 927.00 | 409 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |