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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 424.00 | 33 439.00 | 2 985.00 | 36 424.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 624.00 | 33 439.00 | 176 185.00 | 209 624.00 |
060 Stock marchandises | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
072 Créances – Autres | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
084 Disponibilités | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
110 Total général Actif | 259 990.00 | 33 439.00 | 226 551.00 | 259 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 998.00 | | | 384 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
230 Autres produits | 342.00 | | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 673.00 | | | 395 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 724.00 | | | 117 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 433.00 | | | -3 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
242 Autres charges externes. | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 316.00 | | | 123 316.00 |
252 Charges sociales | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
262 Autres charges | 636.00 | | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 484.00 | | | 365 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
280 Produits financiers | 584.00 | | | 584.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 047.00 | | | 212 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 925.00 | | | 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 986.00 | | | 986.00 |