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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 529.00 | 47 190.00 | 24 339.00 | 71 529.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 729.00 | 47 190.00 | 197 539.00 | 244 729.00 |
060 Stock marchandises | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
072 Créances – Autres | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
084 Disponibilités | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 153.00 | | 104 153.00 | 104 153.00 |
110 Total général Actif | 348 882.00 | 47 190.00 | 301 692.00 | 348 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 862.00 | | | 294 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 717.00 | | | 378 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 130.00 | | | 107 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
242 Autres charges externes. | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 901.00 | | | -27 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
252 Charges sociales | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 862.00 | | | 325 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
280 Produits financiers | 663.00 | | | 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 175.00 | | | 237 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |