| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 975.00 | 43 532.00 | 20 443.00 | 63 975.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 175.00 | 43 532.00 | 193 643.00 | 237 175.00 |
060 Stock marchandises | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
072 Créances – Autres | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
084 Disponibilités | 89 537.00 | | 89 537.00 | 89 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
110 Total général Actif | 376 779.00 | 43 532.00 | 333 247.00 | 376 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 234.00 | | | 253 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 039.00 | | | 326 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
242 Autres charges externes. | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 735.00 | | | 112 735.00 |
252 Charges sociales | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 339.00 | | | 305 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
294 Charges financières | 646.00 | | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 710.00 | | | 229 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |