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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 823.00 | 33 701.00 | 4 122.00 | 37 823.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 023.00 | 33 701.00 | 177 322.00 | 211 023.00 |
060 Stock marchandises | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
072 Créances – Autres | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
084 Disponibilités | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
110 Total général Actif | 246 735.00 | 33 701.00 | 213 034.00 | 246 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 899.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 397.00 | | | 394 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
230 Autres produits | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 765.00 | | | 407 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 673.00 | | | 122 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
242 Autres charges externes. | 79 716.00 | | | 79 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
252 Charges sociales | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
262 Autres charges | 920.00 | | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 694.00 | | | 365 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 624.00 | | | 209 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |