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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 80 249.00 | 45 367.00 | 34 882.00 | 80 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 4 803.00 | 754.00 | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 979.00 | 50 670.00 | 141 309.00 | 191 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BT Marchandises | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BZ Autres créances | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 469.00 | 50 670.00 | 171 798.00 | 222 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 563.00 | 93 268.00 | | 107 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 456.00 | 14 295.00 | | 13 456.00 |
DL TOTAL (I) | 126 519.00 | 113 063.00 | | 126 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 570.00 | 19 168.00 | | 18 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 486.00 | | 6 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 504.00 | 11 394.00 | | 15 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 956.00 | 10 150.00 | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 279.00 | 78 780.00 | | 45 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 798.00 | 191 844.00 | | 171 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 279.00 | 78 780.00 | | 45 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
FG Production vendue services | 148 174.00 | | 148 174.00 | 148 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 533.00 | | 193 533.00 | 193 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 896.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 331.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 783.00 | 179 063.00 | | 194 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 326.00 | 164 768.00 | | 181 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 456.00 | 14 295.00 | | 13 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 191.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |