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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 76 038.00 | 36 082.00 | 39 956.00 | 76 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 4 191.00 | 1 365.00 | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 960.00 | 40 773.00 | 158 186.00 | 198 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 617.00 | 40 773.00 | 191 844.00 | 232 617.00 |
CU Autres participations | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 268.00 | 72 575.00 | | 93 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 295.00 | 20 693.00 | | 14 295.00 |
DL TOTAL (I) | 113 063.00 | 98 768.00 | | 113 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 581.00 | 61 822.00 | | 31 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 168.00 | 23 668.00 | | 19 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 7 513.00 | | 6 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 394.00 | 12 454.00 | | 11 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 150.00 | 6 150.00 | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 780.00 | 111 608.00 | | 78 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 844.00 | 210 377.00 | | 191 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
FG Production vendue services | 142 564.00 | | 142 564.00 | 142 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 953.00 | | 177 953.00 | 177 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 3 369.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 063.00 | 201 877.00 | | 179 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 768.00 | 181 184.00 | | 164 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 295.00 | 20 693.00 | | 14 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VI Groupe et associés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |