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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 76 038.00 | 27 102.00 | 48 936.00 | 76 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 3 580.00 | 1 977.00 | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 710.00 | 31 182.00 | 150 527.00 | 181 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BT Marchandises | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BZ Autres créances | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 560.00 | 31 182.00 | 210 377.00 | 241 560.00 |
CU Autres participations | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 575.00 | 44 920.00 | | 72 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 693.00 | 27 654.00 | | 20 693.00 |
DL TOTAL (I) | 98 768.00 | 78 075.00 | | 98 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 822.00 | 90 733.00 | | 61 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 668.00 | 24 641.00 | | 23 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 5 172.00 | | 7 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 454.00 | 11 938.00 | | 12 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 150.00 | 6 740.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 608.00 | 139 226.00 | | 111 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 377.00 | 217 301.00 | | 210 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 134.00 | 77 629.00 | | 80 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
FG Production vendue services | 159 566.00 | | 159 566.00 | 159 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 903.00 | | 197 904.00 | 197 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 4 695.00 | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 877.00 | 204 032.00 | | 201 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 184.00 | 176 378.00 | | 181 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 693.00 | 27 654.00 | | 20 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 710.00 | | | 181 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 500.00 | 9 682.00 | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 9 682.00 | | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 822.00 | 30 347.00 | 31 474.00 | 61 822.00 |
VI Groupe et associés | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 608.00 | 80 134.00 | 31 474.00 | 111 608.00 |